Odpowiedzi na pytania nr 2.
Świeszyno, 27.07.2021 r.
SFB.3052.5/1.2021.B.H.
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na pismo z dnia 26.07.2021 r., dotyczącego zapytania ofertowego na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Świeszyno wraz z 8 podległymi jej jednostkami organizacyjnymi, przesyłamy odpowiedzi na zadane pytania:
- Prosimy o podanie średniej (rocznej) ilość wpłaty oraz wielkości (kwotowo) wpłat gotówkowych własnych dokonywanych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych, w tym wpłat gotówkowych od inkasentów podatku od nieruchomości.
Odpowiedź:
Wpłaty gotówkowe przedstawiono w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego – inkasenci. Gmina i jej jednostki organizacyjne nie będą dokonywały wpłat gotówkowych.
- Prosimy o podanie średniej (rocznej) ilość wpłaty oraz wielkości (kwotowo) wpłat gotówkowych osób trzecich dokonywanych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych.
Odpowiedź:
Nie posiadamy informacji o wpłatach gotówkowych osób trzecich.
- Czy Zamawiający dopuszcza obsługę wpłat oraz wypłat gotówkowych od Klientów Zamawiającego poprzez placówki Poczty Polskiej (bez żadnych opłat dla Zamawiającego lub jego Klientów)?
Odpowiedź:
Tak, dopuszczamy obsługę wpłat oraz wypłat gotówkowych od Klientów Zamawiającego poprzez placówki Poczty Polskiej pod warunkiem niepobierania żadnych opłat dla Zamawiającego.
- Prosimy o podanie łącznego średniego salda środków na rachunkach bankowych Gminy oraz jednostek organizacyjnych w roku 2020.
Odpowiedź:
Średnie saldo na rachunkach bankowych Gminy oraz jednostek organizacyjnych w roku 2020 przedstawiono w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
- Prosimy o zgodę na zmianę zapisu dotyczącego wartości oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach złotowych podlegających oprocentowaniu w oparciu o stopę WIBID 3M powiększoną o stały współczynnik poprzez zmianę na znak x (mnożnik), (WIBID 3M x współczynnik).
Odpowiedź:
Wyrażamy zgodę na zmianę zapisu dotyczącego wartości oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach złotowych podlegających oprocentowaniu w oparciu o stopę WIBID 3M powiększoną o stały współczynnik poprzez zmianę na znak x (mnożnik), (WIBID 3M x współczynnik).
- Prosimy o zgodę na zmianę zapisu dotyczącego wartości oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach złotowych podlegających oprocentowaniu w oparciu o stopę WIBID 3M powiększoną o stały współczynnik poprzez zmianę na stopę WIBID 1M oraz zamianę znaku na x (mnożnik ) (WIBID 1M x współczynnik). Stawka WIBID 3M jest stawką stosowaną do depozytów terminowych.
Odpowiedź:
Wyrażamy zgodę na zmianę zapisu dotyczącego wartości oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach złotowych podlegających oprocentowaniu w oparciu o stopę WIBID 3M powiększoną o stały współczynnik poprzez zmianę na stopę WIBID 1M oraz zamianę znaku na x (mnożnik ) (WIBID 1M x współczynnik).
- Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający korzysta z wypłat gotówkowych własnych? Jeśli tak prosimy o podanie średniej rocznej ilości wypłat oraz średniej kwoty wypłaty.
Odpowiedź:
Zamawiający nie korzysta z wypłat gotówkowych własnych.
- Prosimy o potwierdzenie czy w przypadku korzystania z wypłat gotówkowych, zamawiający akceptuje wypłaty w bankomatach (bez żadnych opłat dla Zamawiającego)?
Odpowiedź:
Nie dotyczy.
- Prosimy o potwierdzenie czy w przypadku korzystania z wypłat gotówkowych, zamawiający akceptuje wypłaty poprzez konwoje. Zasilenia gotówkowe będą wówczas dostarczenie bezpośrednio do siedziby Zamawiającego (bez dodatkowych opłat dla Zamawiającego).
Odpowiedź:
Nie dotyczy.
- Prosimy o potwierdzenie czy w przypadku korzystania z wypłat gotówkowych, zamawiający akceptuje wypłaty w placówkach Poczty Polskiej?
Odpowiedź:
Nie dotyczy.
- Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający korzysta w wypłat gotówkowych osób trzecich (np. wypłata zasiłków)? Jeśli tak prosimy o podanie średniej rocznej ilości wypłat oraz średniej kwoty wypłaty.
Odpowiedź:
Zamawiający nie korzysta w wypłat gotówkowych osób trzecich.
- Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze dodatkowe umowy na poszczególne produkty bankowe np. umowę kredytu w rachunku bieżącym, dokumentację dotyczącą obsługi bieżącej zgodnie z wzorami Banku oraz regulacjami prawnymi. Postanowienia zawieranych umów będą zgodne z Opisem Zamówienia oraz złożoną przez Bank ofertą.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze dodatkowe umowy na poszczególne produkty bankowe np. umowę kredytu w rachunku bieżącym, dokumentację dotyczącą obsługi bieżącej zgodnie z wzorami Banku oraz regulacjami prawnymi. Postanowienia zawieranych umów będą zgodne z Opisem Zamówienia oraz złożoną przez Bank ofertą.
- Prosimy o umożliwienie złożenia oferty w wersji elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym.
Odpowiedź:
Wyrażamy zgodę na złożenie oferty w wersji elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: gmina@swieszyno.pl lub na adres skrytki na platformie ePUAP: /2at1yc55oe/skrytka
- Czy z uwagi na stan epidemiczny Zamawiający dopuszcza szkolenie w trybie online lub czy Zamawiający jest w stanie zagwarantować odpowiednie miejsce do przeprowadzenia szkolenia stacjonarnie z zachowaniem aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza szkolenie w trybie online.
- Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli oprocentowanie kredytu rozumiane jako suma marży i stopy procentowej WIBOR 1M osiągnie wartość ujemną, strony będą przyjmować, że wynosi ono zero.
Odpowiedź:
Potwierdzamy, że jeżeli oprocentowanie kredytu rozumiane jako suma marży i stopy procentowej WIBOR 1M osiągnie wartość ujemną, strony będą przyjmować, że wynosi ono zero.
- Prosimy o informację, czy, przy udzieleniu kredytu w rachunku bieżącym, Zamawiający podpisze weksel własny in blanco oraz deklarację wekslową opatrzoną kontrasygnatą Skarbnika.
Odpowiedź:
Potwierdzamy, że przy udzieleniu kredytu w rachunku bieżącym, Zamawiający podpisze weksel własny in blanco oraz deklarację wekslową opatrzoną kontrasygnatą Skarbnika.
- Prosimy o potwierdzenie, że warunkiem uruchomienia kredytu w poszczególnych latach będzie przedłożenie przez Zamawiającego oprócz uchwały w sprawie budżetu na dany rok:
- uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na dany rok i lata następne,
- pozytywnych opinii RIO o: projekcie uchwały budżetowej, możliwości sfinansowania deficytu (o ile będzie przedstawiony w projekcie uchwały budżetowej), projekcie uchwały w sprawie WPF przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej, prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach w sprawie budżetu w sprawie WPF.
- aktualnych zaświadczeń z ZUS i US (nie starsze niż 30 dni).
Odpowiedź:
Zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) spłata kredytu w rachunku bieżącym musi nastąpić w tym samym roku budżetowym w którym kredyt został zaciągnięty. Kredyt ten ma charakter wyłącznie przejściowy i krótkoterminowy. Wymienione dokumenty w pkt. 17 ppkt. a i b publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.
Ze względu na termin wydawania zaświadczeń wymienionych w pkt. 17 ppkt. c nie wyrażamy zgody na to, aby warunkiem uruchomienia kredytu było przedstawienie tych dokumentów. Może zaistnieć bowiem sytuacja, że gmina będzie potrzebowała uruchomić kredyt w terminie krótszym niż wydanie zaświadczenia, jednocześnie informujemy, że nie korzystaliśmy z tej formy kredytowania.
Wójt
/-/
Ewa Korczak
