UCHWAŁA NR III/8/10 RADY GMINY ŚWIESZYNO z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2011-2014.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	16 298 208,00	15 496 735,00	15 628 634,00	15 750 000,00	18 438 300,00	19 600 000,00	17 650 000,00	18 200 000,00
1a	dochody bieżące	15 153 575,00	14 472 738,00	15 548 634,00	15 500 000,00	16 638 300,00	17 000 000,00	17 500 000,00	18 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 144 633,00	1 023 997,00	80 000,00	250 000,00	1 800 000,00	2 600 000,00	150 000,00	200 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	939 139,00	83 030,00	80 000,00	250 000,00	1 650 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 444 088,00	11 669 062,00	14 878 868,00	12 538 300,00	15 848 500,00	16 000 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 167 718,00	5 555 526,00	7 782 428,00	7 846 300,00	8 368 375,00	8 870 000,00	9 370 000,00	9 870 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 618 087,00	1 612 900,00	1 929 092,00	1 975 000,00	2 005 000,00	2 089 800,00	2 172 592,00	2 258 500,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	5 854 120,00	3 827 673,00	749 766,00	3 211 700,00	2 589 800,00	3 600 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 828 649,00	6 452 762,00	5 021 289,00	5 021 289,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	646 133,00	4 186 812,00	2 186 812,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 682 769,00	10 280 435,00	5 771 055,00	8 232 989,00	6 739 800,00	3 600 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	880 000,00	863 693,00	848 000,00	848 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	80 000,00	63 693,00	48 000,00	48 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 802 769,00	9 416 742,00	4 923 055,00	7 384 989,00	6 331 800,00	3 600 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 269 579,00	4 410 114,00	4 888 578,00	3 234 989,00	6 331 800,00	3 600 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	6 533 190,00	5 006 628,00	34 477,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,40%	5,57%	5,43%	5,38%	2,21%	0,00%	0,00%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,96%	11,97%	7,85%	8,53%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,40%	5,57%	5,43%	5,38%	2,21%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 524 088,00	11 732 755,00	14 926 868,00	12 586 300,00	15 856 500,00	16 000 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 793 667,00	16 142 869,00	19 815 446,00	15 821 289,00	22 188 300,00	19 600 000,00	17 650 000,00	18 200 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	3 504 541,00	-646 134,00	-4 186 812,00	-71 289,00	-3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 828 649,00	6 452 762,00	5 021 289,00	5 021 289,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit       2014	Limit zobowiązań
		od	do
Przedsięwzięcia ogółem				10 449 000	6 581 800	2 102 000	900 000	0	6 581 800
- wydatki bieżące				800 000	250 000	250 000	300 000	0	250 000
- wydatki majątkowe				9 649 000	6 331 800	1 852 000	600 000	0	6 331 800
1) programy, projekty lub zadania (razem)				9 649 000	6 331 800	1 852 000	600 000	0	6 331 800
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				9 649 000	6 331 800	1 852 000	600 000	0	6 331 800
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				9 649 000	6 331 800	1 852 000	600 000	0	6 331 800
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				9 649 000	6 331 800	1 852 000	600 000	0	6 331 800
BUDOWA CHODNIKA W KUROZWĘCZU - poprawa bezpieczeństwa w miejscowosci Kurozwęcz	URZĄD GMINY	2010	2011	75 000	40 000	0	0	0	40 000
BUDOWA KANALIZACJI W M. DUNOWO WRAZ Z KOLEKTOREM TŁOCZNYM DUNOWO-STRZEKĘCINO-ŚWIESZYNO - skanalizowanie gminy	URZĄD GMINY	2010	2011	2 800 000	2 636 800	0	0	0	2 636 800
BUDOWA PLACÓW ZABAW - poprawa jakości życia najmłodszych mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2010	2011	550 000	450 000	0	0	0	450 000
BUDOWA SIECI WOD-KAN W NIEDALINIE - rozwiązanie problemów mieszkańców z dostępem do wody	URZĄD GMINY	2011	2012	215 000	15 000	200 000	0	0	15 000
BUDOWA SIECI WOD-KAN W NIEKŁONICACH KOLONIA - możliwość dostępu do wody mieszkańcom gminy	ŚWIESZYNO	2010	2011	250 000	200 000	0	0	0	200 000
DOKUMENTACJA NA INWESTYCJE DROGOWE - poprawa stanu dróg i i ich budowa	URZĄD GMINY	2010	2011	100 000	60 000	0	0	0	60 000
MULTIMEDIALNE CENTRUM KULTURY W ŚWIESZYNIE e-EUREKA - rozwój infrastruktury kulturalnej na wsi	URZĄD GMINY	2010	2013	1 317 000	100 000	500 000	600 000	0	100 000
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ CHAŁUPY- ŚWIEZYNO - rozbudowa dróg gminnych	URZĄD GMINY	2010	2012	2 265 000	1 200 000	1 000 000	0	0	1 200 000
PRZEBUDOWA DROGI W STRZEKĘCINIE - rozbudowa dróg gminnych	URZĄD GMINY	2010	2011	175 000	100 000	0	0	0	100 000
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 167, 168 - pomoc finansowa dla województwa na budowę dróg	URZĄD GMINY	2010	2011	1 100 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000
PRZEBUDOWA PRZEPOMOPOWNI ŚCIEKÓW P1 STANOWIACY ELEMENT SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ W STRZEKĘCINIE - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY	2011	2012	202 000	100 000	102 000	0	0	100 000
PRZEBUDOWA ŚWIETLICY W NIEDALINIE - rozwój infrastruktury kulturalnej wsi	URZĄD GMINY	2010	2011	120 000	30 000	0	0	0	30 000
ROZBUDOWA STRAŻNICY W ŚWIESZYNIE - POPRAWA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA OSP	URZĄD GMINY	2010	2011	280 000	250 000	0	0	0	250 000
WYKUP DZIAŁEK POD DROGI GMINNE, CMENTARZ ITP - MOŻLIWOŚĆ REALIZOWANIA INWESTYCJI	URZĄD GMINY	2011	2012	200 000	150 000	50 000	0	0	150 000
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				800 000	250 000	250 000	300 000	0	250 000
- wydatki bieżące				800 000	250 000	250 000	300 000	0	250 000
OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW - zapewnienie oświetenia na terenie gminy	URZĄD GMINY	2010	2013	800 000	250 000	250 000	300 000	0	250 000
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świeszyno na lata 2011-2014 

1) dochody w latach 2011-2014 

1. dochody w latach 2011-2014 wielkość dochodów bieżących w latach 2012-2014 została określona na podstawie planowanych dochodów roku 2011, z uwzględnieniem kilkuprocentowego wskaźnika wzrostu. dochody majątkowe to wpływy pochodzące ze sprzedaży mienia gminnego a także otrzymane dotacje na inwestycje gminne. w latach 2011-2014 dochody ze sprzedaży mienia gminnego dotyczą wpływów ze sprzedaży w poprzednich latach, których płatność została rozłożona na raty, kwota 80.000,- ponadto planuje się wpływy z nowych umów sprzedaży mieszkań komunalnych, zakłada się corocznie wpływy w wysokości 70.000,- w 2011 zaplanowana jest sprzedaż nieruchomości gruntowej, szacunkowa wartość wpływów ze sprzedaży gruntów wynosi 1.500.000,- w 2011 roku planuje wpływu wynikające z refundacji poniesionych nakładów inwestycyjnych na zadania objęte dofinansowaniem, i tak: w 2011 planuje się wpływ kwoty 150.000,- jako dofinansowanie budowy placów zabaw. w 2012 planuje się wpływ kwoty 2.450.000,- jako dofinansowanie inwestycji takich jak kanalizacja gminy, przebudowa drogi gminnej Chałupy - Świeszyno, i budowa Multimedialnego Centrum Kultury w Świeszynie. 

2) wydatki w latach 2011-2014 

wydatki bieżące na lata 2011-2014 zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie w 2010 roku powiększone o wskaźnik inflacji. wydatkina obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW. Z uwagi na spłatę pożyczki w 2011 roku wydatki na obsługę długu wyniosły 8.000,- w roku 2011 jako odsetki 2% od ostatniej raty pożyczki w wysokości 400.000,- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się - gmina nie udzieliła poręczeń. wydatki związane z funkjonowaniem organów j.s.t. obejmują wydatki planowane w rodziałach 75023 - Urzędy gmin i 75022 - Rada gmin. wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przekraczające rok budżetowy oraz w latach 2012-2014 wydatki majątkowe jednoroczne. 

3) przychody: przewiduje się tylko w 2011 roku przychody z tytułu uzyskanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.150.000,- 

4) rozchody: w 2011 przypada ostatnia rata spłaty pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 400.000,- 

5) wynik budżetu: planowany deficyt w 2011 roku w wysokości3.750.000,- w całości zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat poprzednich, natomiast planowana nadwyżka w latach 2012-2014 zostanie zaangażowana na realizację wydatków majątkowych.